汇添富增益回报债券A (026501.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9978元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7217 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增益回报债券C |
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汇添富增益回报债券A(026501) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 汇添富增益回报债券 | |
| 基金主代码 | 026501 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-02-12 | |
| 总份额 | 3.03亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资力争平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票精选策略、港股通标的股票的投资策略、存托凭证的投资策略、债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、国债期货投资策略、基金投资策略、信用衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+活期存款基准利率*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富增益回报债券A | 汇添富增益回报债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026501 | 026502 |
| 子基金份额 | 1.54亿 份 (2026-06-30) | 1.50亿 份 (2026-06-30) |