汇添富增益回报债券(026501) (026501.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0015元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7043 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富增益回报债券C |
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汇添富增益回报债券(026501)(026501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-06 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-09 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-29 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |