富国嘉汇债券(026499)(026499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |