富国嘉汇债券A (026499.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模3.43亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0112元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6789 / 7450)
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富国嘉汇债券A(026499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-03-23

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数据起始于2020年。

富国嘉汇债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-03-23	--	0.60%	--	0.10%