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公告
富国嘉汇债券(026499)
(026499.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
吕春杰
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-20
基金净值
1.0152
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-23
)
相关基金:
主从基金:
富国嘉汇债券C
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富国嘉汇债券(026499)(026499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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基金净值
基金累计净值
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富国嘉汇债券(026499)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-04-30
1.0152
元
1.0152
元
2026-04-24
1.0104
元
1.0104
元
2026-04-17
1.0081
元
1.0081
元
2026-04-10
1.0036
元
1.0036
元
2026-04-03
1.0001
元
1.0001
元
2026-03-27
1.0019
元
1.0019
元
2026-03-20
1.0001
元
1.0001
元