富国嘉汇债券A(026499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-08-20 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-01 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |