富国嘉汇债券(026499)(026499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |