富国嘉汇债券A (026499.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理吕春杰基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模3.43亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0112元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6789 / 7450)
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富国嘉汇债券A(026499) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国嘉汇债券A.(026499) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国嘉汇债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.03元	3.43亿	3.32亿元	--
2026-03-19	--	--	3.20亿元	--