中银招享6个月持有混合C (026498.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9903元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.87% (7628 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银招享6个月持有混合(026497) |
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中银招享6个月持有混合C(026498) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-07 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-06 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-03 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-02 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-15 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-12 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-11 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-10 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-08 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-02 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-01 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-18 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-15 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-12 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-08 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-06 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |