中银招享6个月持有混合C(026498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-21 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-19 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-14 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-13 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-11 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-10 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-07 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-06 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-05 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-04 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-03 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-31 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-30 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-23 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-22 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-20 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-17 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-07-14 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-07-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-07 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-06 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-03 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-02 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-16 | 0.9890元 | 0.9890元 |