中银招享6个月持有混合C (026498.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理陈玮基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9905元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7743 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银招享6个月持有混合(026497) |
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中银招享6个月持有混合C(026498) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |