中银招享6个月持有混合C (026498.jj ) 申	基金经理陈玮基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模10.07亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9864元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (7574 / 9376)
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中银招享6个月持有混合C(026498) - 历史分红派息及拆分数据列表

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