中银招享6个月持有混合C (026498.jj ) 申	基金经理陈玮基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模10.07亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9877元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (7577 / 9378)
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中银招享6个月持有混合C(026498) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中银招享6个月持有混合C.(026498) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银招享6个月持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	10.07亿	10.10亿元	--
2026-03-31	--	9.92亿	10.09亿元	--