泓德医药精选混合发起式A (026470.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理操昭煦基金类型混合型成立日期2026-01-23基金净值1.0523元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (4637 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医药精选混合发起式C |
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泓德医药精选混合发起式A(026470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-07 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-31 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-26 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-25 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-24 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-23 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-19 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-18 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-17 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-12 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-11 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-09 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-06 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-05 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-04 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-03-03 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-02-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-02-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-02-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-02-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-04 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |