泓德医药精选混合发起式A (026470.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理操昭煦基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8461元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-15.39% (9135 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医药精选混合发起式C |
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泓德医药精选混合发起式A(026470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-06-04 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-03 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-02 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-01 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-05-29 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-28 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-05-27 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-26 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-25 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-22 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-05-21 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-20 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-05-19 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-18 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-15 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-05-14 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-13 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-11 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-08 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-06 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-30 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-23 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-20 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-14 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-04-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-10 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-07 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-31 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-26 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-25 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-24 | 0.9303元 | 0.9303元 |