泓德医药精选混合发起式A (026470.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理操昭煦基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0445元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4877 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医药精选混合发起式C |
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泓德医药精选混合发起式A(026470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-06 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-02 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-01 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-30 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-29 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-26 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-06-25 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-24 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-23 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-06-22 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-06-18 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-06-17 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-06-16 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-06-15 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-12 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-11 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-10 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-09 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-06-08 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-06-05 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-06-04 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-06-03 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-06-02 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-01 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-05-29 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-05-28 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-05-27 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-26 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-05-25 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-05-22 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-05-21 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-20 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-05-19 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-18 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-15 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-05-14 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-13 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-05-11 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-08 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-06 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-30 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-04-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |