泓德医药精选混合发起式A (026470.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理操昭煦基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0411元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率356.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (4733 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医药精选混合发起式C |
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泓德医药精选混合发起式A(026470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-09-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-09-10 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-09-07 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-09-03 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-01 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-08-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-20 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-17 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-11 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-07 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-08-05 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-28 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-22 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-07-16 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-15 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |