泓德医药精选混合发起式A (026470.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-23基金净值0.9498元 (2026-03-09) 基金经理操昭煦成立以来分红再投入年化收益率-5.02% (8415 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医药精选混合发起式C |
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泓德医药精选混合发起式A(026470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-06 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-03-05 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-04 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-03-03 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-03-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-02-27 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-02-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-02-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-02-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-02-04 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-30 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-01-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |