泓德医药精选混合发起式A (026470.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理操昭煦基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8461元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-15.39% (9135 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医药精选混合发起式C |
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泓德医药精选混合发起式A(026470) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,741.94万 | 89.42% |
| (其中) 股票 | 4,741.94万 | 89.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 481.21万 | 9.07% |
| 3 | 其他资产 | 79.73万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,926.36万 | 36.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 539.36万 | 10.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.92%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,078.01万 | 39.19% |
| 工业 | 198.22万 | 3.74% |
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