泓德医药精选混合发起式A (026470.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理操昭煦基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率356.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5229 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德医药精选混合发起式C |
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泓德医药精选混合发起式A(026470) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,034.84万 | 85.14% |
| (其中) 股票 | 6,034.84万 | 85.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 944.61万 | 13.33% |
| 3 | 其他资产 | 108.30万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,074.13万 | 29.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,118.30万 | 15.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.10%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,842.41万 | 40.10% |
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