泓德医药精选混合发起式A (026470.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金经理操昭煦基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模4,027.84万元 (2026-06-30) 基金净值1.0322元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率356.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5146 / 9452)
相关基金:	主从基金: 泓德医药精选混合发起式C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

泓德医药精选混合发起式A(026470) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

泓德医药精选混合发起式A.(026470) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

泓德医药精选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.92元	4,027.84万	4,378.09万元	--
2026-03-31	0.99元	3,136.75万	3,184.52万元	--
2026-01-20	--	--	4,498.96万元	--