山证资管数字经济锐选股票发起式A (026468.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8651元 (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-13.49% (5771 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管数字经济锐选股票发起式C |
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山证资管数字经济锐选股票发起式A(026468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-29 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-28 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-27 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-05-26 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-25 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-22 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-21 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-05-20 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-05-19 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-18 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-05-15 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-14 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-13 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-12 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-11 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-08 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-05-07 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-06 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-30 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-04-29 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-04-28 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-04-27 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-04-24 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-04-23 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-04-22 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-04-21 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-04-20 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-04-17 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-04-16 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-04-15 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-04-14 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-04-13 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-04-10 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-04-09 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-04-08 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-04-07 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-04-03 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-04-02 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-04-01 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-03-31 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-03-30 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-03-27 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-03-26 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-03-25 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-03-24 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-03-23 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-03-20 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-03-19 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-03-18 | 0.8140元 | 0.8140元 |