山证资管数字经济锐选股票发起式A (026468.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8432元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-15.68% (5919 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管数字经济锐选股票发起式C |
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山证资管数字经济锐选股票发起式A(026468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-09 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-08 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-07-07 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-07-06 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-07-03 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-02 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-01 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-29 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-06-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-22 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-17 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-16 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-15 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-12 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-06-11 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-06-10 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-06-09 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-06-08 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-06-05 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-04 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-03 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-06-02 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-01 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-29 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-05-28 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-27 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-05-26 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-05-25 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-22 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-21 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-05-20 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-05-19 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-05-18 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-05-15 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-14 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-05-13 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-05-12 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-05-11 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-08 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-05-07 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-06 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-30 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-04-29 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-04-28 | 0.7775元 | 0.7775元 |