山证资管数字经济锐选股票发起式A (026468.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申	基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2025-12-31总资产规模1,010.58万元 (2026-06-30) 基金净值0.7559元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率376.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.41% (6143 / 6281)
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山证资管数字经济锐选股票发起式A(026468) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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山证资管数字经济锐选股票发起式A.(026468) 历史总基金份额和总规模曲线图

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山证资管数字经济锐选股票发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	1,010.58万	1,024.82万元	--
2026-03-31	0.72元	732.42万	1,010.51万元	--
2025-12-31	1.00元	1,000.00万	1,000.00万元	--