山证资管数字经济锐选股票发起式A (026468.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7685元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率376.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.15% (6143 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管数字经济锐选股票发起式C |
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山证资管数字经济锐选股票发起式A(026468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-09-10 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-09-09 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-09-08 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-09-07 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-09-04 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-09-03 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-09-02 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-09-01 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-08-31 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-08-28 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-08-27 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-08-26 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-08-25 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-08-24 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-08-21 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-08-20 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-08-19 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-08-18 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-08-17 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-08-14 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-08-13 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-08-12 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-11 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-08-10 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-08-07 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-08-06 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-08-05 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-08-04 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-08-03 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-07-31 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-07-30 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-07-29 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-07-28 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-07-27 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-07-24 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-07-23 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-22 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-07-21 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-07-20 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-07-17 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-07-16 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-07-15 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-07-14 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-07-13 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-10 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-07-09 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-08 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-07-07 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-07-06 | 0.8515元 | 0.8515元 |