山证资管数字经济锐选股票发起式A (026468.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7685元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率376.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.15% (6143 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管数字经济锐选股票发起式C |
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山证资管数字经济锐选股票发起式A(026468) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,061.97万 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 1,061.97万 | 90.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 25.70万 | 2.20% |
| 3 | 其他资产 | 81.90万 | 7.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,013.73万 | 86.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.25万 | 4.13% |
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