山证资管数字经济锐选股票发起式A (026468.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7775元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率-22.25% (5801 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管数字经济锐选股票发起式C |
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山证资管数字经济锐选股票发起式A(026468) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 488.81万 | 61.86% |
| (其中) 股票 | 488.81万 | 61.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 120.13万 | 15.20% |
| 3 | 其他资产 | 181.25万 | 22.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.05%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.16万 | 32.92% |
| 制造业 | 135.34万 | 17.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.81%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 51.28万 | 6.49% |
| 非日常生活消费品 | 42.03万 | 5.32% |
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