山证资管数字经济锐选股票发起式A (026468.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理独孤南薰基金类型股票型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7543元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率376.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.57% (6162 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管数字经济锐选股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管数字经济锐选股票发起式A(026468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.69万元 | 1.20% | 9,489.00元 | 0.20% |