西部利得智享量化选股混合(026466) (026466.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值0.9086元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-8.30% (8590 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得智享量化选股混合C |
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西部利得智享量化选股混合(026466)(026466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9086元 | 0.9286元 |
| 2026-07-16 | 0.9617元 | 0.9817元 |
| 2026-07-15 | 0.9866元 | 1.0066元 |
| 2026-07-14 | 0.9972元 | 1.0172元 |
| 2026-07-13 | 0.9717元 | 0.9917元 |
| 2026-07-10 | 1.0113元 | 1.0313元 |
| 2026-07-09 | 1.0289元 | 1.0489元 |
| 2026-07-08 | 1.0121元 | 1.0321元 |
| 2026-07-07 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2026-07-06 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2026-07-03 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2026-07-02 | 1.0514元 | 1.0714元 |
| 2026-07-01 | 1.0744元 | 1.0944元 |
| 2026-06-30 | 1.0707元 | 1.0907元 |
| 2026-06-29 | 1.0500元 | 1.0700元 |
| 2026-06-26 | 1.0508元 | 1.0708元 |
| 2026-06-25 | 1.0875元 | 1.0975元 |
| 2026-06-24 | 1.0845元 | 1.0945元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-06-22 | 1.0974元 | 1.1074元 |
| 2026-06-18 | 1.0804元 | 1.0904元 |
| 2026-06-17 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2026-06-16 | 1.0581元 | 1.0681元 |
| 2026-06-15 | 1.0443元 | 1.0543元 |
| 2026-06-12 | 1.0087元 | 1.0187元 |
| 2026-06-11 | 1.0016元 | 1.0116元 |
| 2026-06-10 | 1.0058元 | 1.0158元 |
| 2026-06-09 | 1.0182元 | 1.0282元 |
| 2026-06-08 | 0.9960元 | 1.0060元 |
| 2026-06-05 | 1.0235元 | 1.0335元 |
| 2026-06-04 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2026-06-03 | 1.0365元 | 1.0465元 |
| 2026-06-02 | 1.0316元 | 1.0416元 |
| 2026-06-01 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2026-05-29 | 1.0350元 | 1.0450元 |
| 2026-05-28 | 1.0570元 | 1.0670元 |
| 2026-05-27 | 1.0491元 | 1.0591元 |
| 2026-05-26 | 1.0660元 | 1.0760元 |
| 2026-05-25 | 1.0721元 | 1.0821元 |
| 2026-05-22 | 1.0638元 | 1.0738元 |
| 2026-05-21 | 1.0408元 | 1.0508元 |
| 2026-05-20 | 1.0670元 | 1.0770元 |
| 2026-05-19 | 1.0640元 | 1.0740元 |
| 2026-05-18 | 1.0583元 | 1.0683元 |
| 2026-05-15 | 1.0557元 | 1.0657元 |
| 2026-05-14 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |