西部利得智享量化选股混合A (026466.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9251元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.63% (8511 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得智享量化选股混合C |
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西部利得智享量化选股混合A(026466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.81亿 | 86.08% |
| (其中) 股票 | 6.81亿 | 86.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,579.18万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 6,429.60万 | 8.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.86亿 | 61.47% |
| 金融业 | 6,277.45万 | 7.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,653.10万 | 4.62% |
| 采矿业 | 1,983.42万 | 2.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,839.49万 | 2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,684.96万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 901.37万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 738.86万 | 0.93% |
| 建筑业 | 648.61万 | 0.82% |
| 房地产业 | 467.66万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 378.24万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 366.49万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 272.17万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 250.84万 | 0.32% |
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