西部利得智享量化选股混合A (026466.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9888元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7361 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得智享量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得智享量化选股混合A(026466) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.01 元 | 2.89亿 | 289.48万元 | 0.92% | 1.85% |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.01 元 | 2.89亿 | 289.48万元 | 0.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |