西部利得智享量化选股混合A (026466.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9553元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率533.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.58% (7854 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得智享量化选股混合C |
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西部利得智享量化选股混合A(026466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 194.50万元 | 1.20% | 32.42万元 | 0.20% |
| 2026-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |