西部利得智享量化选股混合(026466) (026466.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值1.0906元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3838 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得智享量化选股混合C |
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西部利得智享量化选股混合(026466)(026466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-28 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-22 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |