西部利得智享量化选股混合A (026466.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理翟梓舰基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9553元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率533.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.58% (7854 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得智享量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得智享量化选股混合A(026466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9553元 | 0.9753元 |
| 2026-10-08 | 0.9586元 | 0.9786元 |
| 2026-09-30 | 0.9731元 | 0.9931元 |
| 2026-09-29 | 0.9761元 | 0.9961元 |
| 2026-09-28 | 0.9675元 | 0.9875元 |
| 2026-09-24 | 0.9934元 | 1.0134元 |
| 2026-09-23 | 1.0081元 | 1.0281元 |
| 2026-09-22 | 1.0084元 | 1.0284元 |
| 2026-09-21 | 1.0055元 | 1.0255元 |
| 2026-09-18 | 0.9932元 | 1.0132元 |
| 2026-09-17 | 0.9813元 | 1.0013元 |
| 2026-09-16 | 0.9803元 | 1.0003元 |
| 2026-09-15 | 0.9675元 | 0.9875元 |
| 2026-09-14 | 0.9750元 | 0.9950元 |
| 2026-09-11 | 0.9724元 | 0.9924元 |
| 2026-09-10 | 0.9880元 | 1.0080元 |
| 2026-09-09 | 0.9933元 | 1.0133元 |
| 2026-09-08 | 0.9915元 | 1.0115元 |
| 2026-09-07 | 0.9913元 | 1.0113元 |
| 2026-09-04 | 0.9765元 | 0.9965元 |
| 2026-09-03 | 0.9869元 | 1.0069元 |
| 2026-09-02 | 0.9846元 | 1.0046元 |
| 2026-09-01 | 0.9965元 | 1.0165元 |
| 2026-08-31 | 1.0075元 | 1.0275元 |
| 2026-08-28 | 0.9956元 | 1.0156元 |
| 2026-08-27 | 0.9996元 | 1.0196元 |
| 2026-08-26 | 0.9782元 | 0.9982元 |
| 2026-08-25 | 0.9770元 | 0.9970元 |
| 2026-08-24 | 0.9732元 | 0.9932元 |
| 2026-08-21 | 0.9888元 | 1.0088元 |
| 2026-08-20 | 0.9844元 | 1.0044元 |
| 2026-08-19 | 0.9724元 | 0.9924元 |
| 2026-08-18 | 1.0161元 | 1.0361元 |
| 2026-08-17 | 1.0157元 | 1.0357元 |
| 2026-08-14 | 0.9880元 | 1.0080元 |
| 2026-08-13 | 0.9769元 | 0.9969元 |
| 2026-08-12 | 0.9839元 | 1.0039元 |
| 2026-08-11 | 0.9717元 | 0.9917元 |
| 2026-08-10 | 0.9761元 | 0.9961元 |
| 2026-08-07 | 0.9713元 | 0.9913元 |
| 2026-08-06 | 0.9517元 | 0.9717元 |
| 2026-08-05 | 0.9424元 | 0.9624元 |
| 2026-08-04 | 0.9170元 | 0.9370元 |
| 2026-08-03 | 0.8866元 | 0.9066元 |
| 2026-07-31 | 0.8913元 | 0.9113元 |
| 2026-07-30 | 0.8704元 | 0.8904元 |
| 2026-07-29 | 0.8958元 | 0.9158元 |
| 2026-07-28 | 0.8930元 | 0.9130元 |
| 2026-07-27 | 0.9282元 | 0.9482元 |
| 2026-07-24 | 0.8972元 | 0.9172元 |