建信恒生生物科技指数A (026438.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模5,744.62万元 (2026-06-30) 基金净值1.0071元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率327.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (3829 / 6364)
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建信恒生生物科技指数A(026438) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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建信恒生生物科技指数A.(026438) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信恒生生物科技指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.88元	5,744.62万	6,550.30万元	--
2026-02-11	--	--	1.52亿元	--