建信恒生生物科技指数A (026438.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0071元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率327.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (3829 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生生物科技指数C |
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建信恒生生物科技指数A(026438) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 建信恒生生物科技指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信恒生生物科技指数 | |
| 基金主代码 | 026438 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-02-11 | |
| 总份额 | 8,405.05万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 建信恒生生物科技指数A | 建信恒生生物科技指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026438 | 026439 |
| 子基金份额 | 6,550.30万 份 (2026-06-30) | 1,854.75万 份 (2026-06-30) |