建信恒生生物科技指数A (026438.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0071元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率327.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (3829 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生生物科技指数C |
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建信恒生生物科技指数A(026438) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,145.00 | 5.02万元 | -- |