建信恒生生物科技指数A (026438.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0071元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率327.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (3829 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生生物科技指数C |
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建信恒生生物科技指数A(026438) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,923.81万 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 6,923.81万 | 91.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 478.14万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 175.46万 | 2.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.37%) |
|---|---|---|
| Health Care医疗保健 | 6,696.20万 | 88.37% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 227.61万 | 3.00% |
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