建信恒生生物科技指数A (026438.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0071元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率327.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (3829 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生生物科技指数C |
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建信恒生生物科技指数A(026438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-10-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-10-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-10-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-10-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-10-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-10-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-09-30 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-09-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-09-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-09-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-23 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-18 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-09-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-09-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-15 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-09-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-09-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-09-09 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-09-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-02 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-09-01 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-31 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-28 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-27 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-08-06 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-04 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-03 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-31 | 0.9556元 | 0.9556元 |