建信恒生生物科技指数A (026438.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9782元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% (4871 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生生物科技指数C |
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建信恒生生物科技指数A(026438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-21 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-20 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-14 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-13 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-08 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-07 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-03 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-02 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-01 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-30 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-29 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-26 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-06-25 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-24 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-06-23 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-06-22 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-06-18 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-06-17 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-16 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-06-15 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-12 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-06-11 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-06-10 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-06-09 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-06-08 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-05 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-06-04 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-06-03 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-02 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-01 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-29 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-28 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-27 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-26 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-05-25 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-22 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-20 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-19 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-18 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-15 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-14 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-13 | 0.9963元 | 0.9963元 |