建信恒生生物科技指数(026438) (026438.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2026-02-13基金净值0.9425元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% (5421 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生生物科技指数C |
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建信恒生生物科技指数(026438)(026438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-05-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-05-20 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-19 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-18 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-15 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-14 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-13 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-09 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-03 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-31 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-26 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-25 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-24 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-19 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |