中航甄选领航混合发起A (026384.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1390元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.90% (1657 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航甄选领航混合发起C |
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中航甄选领航混合发起A(026384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-21 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-07 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-03 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-02 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-01 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-27 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-26 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-25 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-23 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-09 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |