中航甄选领航混合发起A (026384.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (4087 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航甄选领航混合发起C |
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中航甄选领航混合发起A(026384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-09 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-08 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-07 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-06 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-02 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-01 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-30 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-29 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-23 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-22 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-17 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-16 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-15 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-12 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-11 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-10 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-09 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-08 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-04 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-02 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-06-01 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-29 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-27 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-14 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-13 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-12 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-11 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-08 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-07 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-30 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |