中航甄选领航混合发起A (026384.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金经理方岑基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模1,632.38万元 (2026-03-31) 基金净值0.9456元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (8520 / 9238)
相关基金:	主从基金: 中航甄选领航混合发起C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中航甄选领航混合发起A(026384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中航甄选领航混合发起A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率