中航甄选领航混合发起A (026384.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9456元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (8520 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航甄选领航混合发起C |
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中航甄选领航混合发起A(026384) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,982.93万 | 92.13% |
| (其中) 股票 | 1,982.93万 | 92.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 169.29万 | 7.87% |
| 3 | 其他资产 | 299.00 | 0.001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,678.03万 | 77.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304.90万 | 14.17% |
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