广发乾元价值增长混合A (026327.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6632元 (2026-05-29) 持仓换手率17.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.96% (1726 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾元价值增长混合C |
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广发乾元价值增长混合A(026327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-28 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-05-27 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-05-26 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-05-25 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-22 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-21 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-05-20 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-05-19 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-18 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-15 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-14 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-13 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-12 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-05-11 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-08 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-07 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-05-06 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-30 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-04-29 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-28 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-04-27 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-04-24 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-04-23 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-22 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-04-21 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-04-20 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-04-17 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-16 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-04-15 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-14 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-13 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-04-10 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-09 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-08 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-04-07 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-03 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-02 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-04-01 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-31 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-30 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-03-27 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-03-26 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-25 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-24 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-03-23 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-20 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-19 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-18 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-03-17 | 1.4912元 | 1.4912元 |