广发乾元价值增长混合A (026327.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5064元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-22) 持仓换手率17.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5724 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾元价值增长混合C |
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广发乾元价值增长混合A(026327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-09 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-07-08 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-07 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-07-06 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-07-03 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-07-02 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-07-01 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-06-30 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-06-29 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-06-26 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-06-25 | 1.9523元 | 1.9523元 |
| 2026-06-24 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-06-23 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-22 | 1.9072元 | 1.9072元 |
| 2026-06-18 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-06-17 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-06-16 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-15 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-12 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-11 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-06-10 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-06-09 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-06-08 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-06-05 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-06-04 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-06-03 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-02 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-01 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-29 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-05-28 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-05-27 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-05-26 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-05-25 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-05-22 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-05-21 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-05-20 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-05-19 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-18 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-05-15 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2026-05-14 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-05-13 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-12 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-05-11 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-08 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-07 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-05-06 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-30 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-04-29 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-28 | 1.5621元 | 1.5621元 |