广发乾元价值增长混合A (026327.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2418元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-30) 持仓换手率625.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.91% (9226 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾元价值增长混合C |
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广发乾元价值增长混合A(026327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-09-01 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-08-31 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-08-28 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-27 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-08-26 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-25 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-24 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-21 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-20 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-19 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-18 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-08-17 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-08-14 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-08-13 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-12 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-08-11 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-08-10 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-08-07 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-06 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-04 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-31 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-27 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-23 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-21 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-07-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-17 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-16 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-07-15 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-07-14 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-07-13 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-10 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-09 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-07-08 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-07 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-07-06 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-07-03 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-07-02 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-07-01 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-06-30 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2026-06-29 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-06-26 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-06-25 | 1.9523元 | 1.9523元 |