广发乾元价值增长混合A (026327.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模3.15亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2418元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-30) 持仓换手率625.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.91% (9226 / 9411)
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广发乾元价值增长混合A(026327) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发乾元价值增长混合A.(026327) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发乾元价值增长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.91元	3.15亿	1.65亿元	--
2026-03-31	1.43元	2.54亿	1.77亿元	--
2025-12-31	1.47元	2.78亿	1.89亿元	--