广发乾元价值增长混合A (026327.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2418元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-30) 持仓换手率625.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.91% (9226 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾元价值增长混合C |
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广发乾元价值增长混合A(026327) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 90.69% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 90.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.42万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 40.42万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,573.92万 | 7.94% |
| 4 | 其他资产 | 404.41万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 80.81% |
| 批发和零售业 | 334.93万 | 1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.98万 | 0.04% |
| 采矿业 | 2.22万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.80%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,637.55万 | 8.14% |
| 原材料 | 214.43万 | 0.66% |
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