广发乾元价值增长混合A (026327.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7204元 (2026-05-20) 持仓换手率17.93% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.88% (1246 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾元价值增长混合C |
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广发乾元价值增长混合A(026327) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 65.95% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 65.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.29万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 40.29万 | 0.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,654.91万 | 33.42% |
| 4 | 其他资产 | 124.23万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,997.61万 | 30.88% |
| 采矿业 | 3,576.13万 | 13.81% |
| 金融业 | 1,169.87万 | 4.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.75%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,046.95万 | 7.90% |
| 原材料 | 1,204.54万 | 4.65% |
| 信息技术 | 432.73万 | 1.67% |
| 能源 | 355.57万 | 1.37% |
| 工业 | 297.26万 | 1.15% |
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