广发乾元价值增长混合A (026327.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王丽媛基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2418元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-30) 持仓换手率625.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.91% (9226 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发乾元价值增长混合C |
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广发乾元价值增长混合A(026327) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 广发乾元价值增长混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发乾元价值增长混合 | |
| 基金主代码 | 026327 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-25 | |
| 总份额 | 1.65亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 广发乾元价值增长混合A | 广发乾元价值增长混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026327 | 026328 |
| 子基金份额 | 1.65亿 份 (2026-06-30) | 10.37万 份 (2026-06-30) |