新华锦利债券C(026308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-04 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-31 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-28 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-21 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-08 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-07 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |