新华锦利债券C (026308.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟姚海明基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值1.0108元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6777 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华锦利债券(026307) |
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新华锦利债券C(026308) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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