新华锦利债券C (026308.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟姚海明基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值1.0166元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6355 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华锦利债券(026307) |
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新华锦利债券C(026308) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-18 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-01 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |