新华锦利债券C (026308.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟姚海明基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值1.0018元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7122 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华锦利债券(026307) |
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新华锦利债券C(026308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |