新华锦利债券C (026308.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理林翟姚海明基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值1.0166元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6355 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华锦利债券(026307) |
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新华锦利债券C(026308) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |