前海开源中证民企300ETF发起式联接A (026295.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模1,329.89万元 (2026-06-30) 基金净值0.8942元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率9.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.58% (5663 / 6373)
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前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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前海开源中证民企300ETF发起式联接A.(026295) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源中证民企300ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.19元	1,329.89万	1,116.99万元	--
2026-03-31	0.96元	1,047.17万	1,092.05万元	--
2025-12-26	1.00元	1,068.94万	1,068.94万元	--