前海开源中证民企300ETF发起式联接A (026295.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模1,329.89万元 (2026-06-30) 基金净值0.9137元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率9.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.63% (5548 / 6373)
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前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

前海开源中证民企300ETF发起式联接A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	3,095.00元	0.50%	619.00元	0.10%