前海开源中证民企300ETF发起式联接A (026295.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1314元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (2254 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证民企300ETF发起式联接C目标基金: 前海开源中证民企300ETF(159106) |
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前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-21 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-19 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-22 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-21 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-16 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-15 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-07 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-01 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-31 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-30 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-25 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-23 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-20 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-19 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |