前海开源中证民企300ETF发起式联接A (026295.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0232元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (4217 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证民企300ETF发起式联接C目标基金: 前海开源中证民企300ETF |
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前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-03 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-31 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-30 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-14 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-01 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-25 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-22 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-18 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |