前海开源中证民企300ETF发起式联接A (026295.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9137元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率9.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.63% (5548 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证民企300ETF发起式联接C目标基金: 前海开源中证民企300ETF |
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前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-10-08 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-09-30 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-09-29 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-09-28 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-09-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-09-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-22 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-09-18 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-09-17 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-09-16 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-09-15 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-09-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-09-11 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-09-10 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-09-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-09-07 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-09-04 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-03 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-09-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-09-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-13 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-03 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-31 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-30 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |