前海开源中证民企300ETF发起式联接A (026295.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0934元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (2566 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证民企300ETF发起式联接C目标基金: 前海开源中证民企300ETF(159106) |
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前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-01 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-26 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-25 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-24 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-22 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-18 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-11 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-08 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-04 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-02 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-28 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-27 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-25 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-21 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-19 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-14 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-13 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-05-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |