前海开源中证民企300ETF发起式联接A (026295.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9137元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率9.66% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.63% (5548 / 6373) |
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前海开源中证民企300ETF发起式联接A(026295) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |